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资金盘点

资金账户新增后数据和实际账户数据不相等,或使用过程中产生手续费、利息收益等使账户余额数据有出入,就要使用资金盘点功能。



资金盘点(图1)

图1-1


根据图1-1点击财务-资金盘点进入模块,点击右方新建资金盘点



资金盘点(图2)

图1-2


根据图1-2开始新建资金盘点,点击关联资金账户选择需要盘点的账户,选择后填写实际账户金额,可以看到图中有盘点类型,当选择“正常盘点”时则会修改账户的余额为正确金额,同时将盘点差额计入关联利润表,如果选择“不记利润”时就只会修改账户的余额为正确金额,而不会计入关联利润表


资金盘点(图2)

图1-3


点击保存后根据图1-3回到资金账户可看到账户余额已修改为盘点金额


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